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申通地铁2018年第一季度报告

公司信号:600834 公司略号:沈通地铁

一、 要紧心情 …………..3

二、 公司根本位置 …………..3

三、 要紧事项 …………..5

四、 齿顶 …………..8

一、 要紧心情

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级能解决层以誓言约束权一刻钟宣告的忠实、精确、使完整,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的规则或主修忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司一切的董事均列席董事会的一刻钟宣告。。

公司董事善于尊敬的、顾成行政经理、掌管财务主管工作负责人朱稳根及财务主管机构负责人(财务主管掌管人事部门)颜为学以誓言约束权一刻钟宣告中决算表的真实、精确、使完整。

本公司优先一刻钟宣告几乎不审计。

二、 公司根本位置

首要财务数据

单位:元 行情时间:人民币

本宣告的煞尾 去岁岁末 本宣告的煞尾比去岁岁末增
减(%)
总资产 2,639,076,514.76 2,577,287,849.02 2.40
属于股票上市的公司
配偶的净资产
1,485,888,007.91 1,465,332,557.58 0
从年终到宣告完毕 从上岁的开端到前岁的完毕 头年声像同步增减
经纪参加战役发作的
现钞净流量
70,649,833.70 -25,082,951.01 381.66
从年终到宣告完毕 从上岁的开端到前岁的完毕 头年声像同步增减
营业费 173,471,478 178,401,817.61 -2.76
属于股票上市的公司
配偶净赚
21,284,802.22 24,642,495.64 -13.63
属于股票上市的公司
配偶的离开产生断层经过
常常盈亏账目的净赚
18,239,127.22 24,641,070.64 -25.98
额外的平均率净资产
产量(%)
4 1.70 驳倒百分点
根本每股进项
(元/股)
0.0445865 0.0516201 -13.63
冲淡每股进项
(元/股)
0.0445865 0.0516201 -13.63

非常常性盈亏账目使受同意条目的约束及钱

√诉讼 □不诉讼

单位:元 行情时间:人民币

使受同意条目的约束 比较期钱 阐明
非动产盈亏账目完成
对赠送盈亏账目的内阁辅助设备,但与大众
司正昌的职业相干紧密。,契合民族
本地的策略性条目、因必然的规范定额或
定量继续消受的内阁辅助设备除外
4,060,
所得税碰撞 -1,015,
仔细思索 3,045,675.00

2.2 宣告末期的配偶绝对的、流行音乐十大畅销唱片配偶、行情流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶无数的售)

单位:股

配偶绝对的(户) 39,359
流行音乐十大畅销唱片配偶持股
配偶姓名(全名) 终极股权
美国昆腾公司
测量
(%)
坚持高级快车
必需品股
份美国昆腾公司
质押或解冻 配偶刻
库存州 美国昆腾公司
上海沈通地铁群高级快车公司 278,943,799 58.43 0 国有公司
上海市装饰刑柱备有高级快车公司 8,334,469 1.75 0 国有公司
杨光 5,789,186 1 0 质押 5,093,732 如此等等
奇纳工商银行备有高级快车公司-
上海购销开放型国有连队
可转让证券装饰基金美国昆腾公司
3,455,166 0.72 0 如此等等
奇纳银河可转让证券备有高级快车公司 3,336,789 0.70 0 如此等等
陆锦迪 1,865,500 0.39 0 如此等等
袁正轨 1,801,700 0.38 0 如此等等
卢珍 1,392,400 0.29 0 如此等等
上海益阳园林绿化高级快车公司 1,390,000 0.29 0 如此等等
张素E 1,380,000 0.29 0 如此等等
流行音乐十大畅销唱片无数的必需品配偶持股位置
配偶姓名 无数的销售额必需品
行情股数
备相当方式和美国昆腾公司
方式 美国昆腾公司
上海沈通地铁群高级快车公司 278,943,799 人民币合法正常的股 278,943,799
上海市装饰刑柱备有高级快车公司 8,334,469 人民币合法正常的股 8,334,469
杨光 5,789,186 人民币合法正常的股 5,789,186
奇纳工商银行备有高级快车公司CSI上海国有连队
购销型开口式指可转让证券装饰基金美国昆腾公司
3,455,166 人民币合法正常的股 3,455,166
奇纳银河可转让证券备有高级快车公司 3,336,789 人民币合法正常的股 3,336,789
陆锦迪 1,865,500 人民币合法正常的股 1,865,500
袁正轨 1,801,700 人民币合法正常的股 1,801,700
卢珍 1,392,400 人民币合法正常的股 1,392,400
上海益阳园林绿化高级快车公司 1,390,000 人民币合法正常的股 1,390,000
张素E 1,380,000 人民币合法正常的股 1,380,000
是你这么说的嘛!相干的宣布参加竞选或划一行为 怀孕本公司5%上级的备相当配偶是上海沈通地铁群高级快车公司。
在公司前10名配偶中,Shentong群与如此等等配偶经过缺勤相干。,
《消息空旷能解决办法》也缺勤规则
划一行为人;公司与公司经过假设有一些相干或划一性?
经纪者位置。
优先证券配偶和回复备有怀孕的备有数
阐明

宣告末期的的优先证券配偶绝对的、流行音乐十大畅销唱片优先证券配偶、流行音乐十大畅销唱片优先证券无数的必需品配偶持股位置表

□诉讼 √不诉讼

三、 要紧事项

公司首要财务主管报表使受同意条目的约束、财务指标主修换衣服的存款及存款

√诉讼 □不诉讼

行情时间:人民币 单位:元

使受同意条目的约束 合数 年终数 变化测量 位置阐明
钱币资产 84,363,859.20 23,184,663.72 263.88% 以事情参加战役认为优先的现钞网
流量提升
预付货款钿 14,883,276.60 5,586,659.47 166.41% 首要是变高预付货款费健康状态的本钱。
如此等等应收票据款 2,094,350.51 70,150.75 2885.50% 首要是应收票据电荷的提升。
周旋荣誉 104,369,202.25 45,435,751.77 129.71% 首要完成经纪本钱和资产
花钱的东西的提升
周旋利钱 1,737,279 3,124,348.43 -44.40% 首要产生结果的超额短期融资券
利钱
如此等等逃跑倾向 0.00 100,000, -100.00% 超短期融资券基金的使恢复
使受同意条目的约束 合数 前岁现实数 变化测量 位置阐明
资产减值消耗 250.00 108,747 -99.77% 预备坏账预备缩减
经过:合资与合资
连队装饰进项
966,576 0.00 100.00% 对交换代劳融通公司的装饰
比提升
如此等等进项 1,964, 0.00 100.00% 内阁辅助设备财务主管策略性的变迁
六、如此等等多功能的进项 -729,351.89 149,688.34 -587.25% 售掌握财政融资公允财富的变化
缩减盈亏账目
收到如此等等事情参加战役
互相牵连现钞
181,692,849.98 22,280,412 715.48% 基金是回复交换保理事情的财物寄托人。
同比提升
经纪参加战役现钞流入
353,014,746.14 198,308,374.04 78.01% 基金是回复交换保理事情的财物寄托人。
同比提升
如此等等事情参加战役的产生结果的
互相牵连现钞
184,376,994.92 89,520,692.02 105.96% 首要是事情保理使受同意条目的约束
同比提升
交换参加战役发作的现钞
净流量
70,649,833.70 -25,082,951.01 381.66% 基金是回复交换保理事情的财物寄托人。
同比提升,资产的应用
一年一年地缩减
从归功于中如愿以偿的现钞 100,000, 450,000, -77.78% 首要问题是发行超短期融资券。
缩减
筹资参加战役中间的现钞流入
120,000, 470,000, -74.47% 首要问题是发行超短期融资券。
缩减
重提契约产生结果的的现钞 110,000, 400,000, -72.50% 首要是重提文件、同意等失效超短期融资券
一年一年地缩减
筹资参加战役中间的现钞流出量
143,263,604.89 436,180,222.91 -67.15% 首要是重提文件、同意等失效超短期融资券
一年一年地缩减
筹资参加战役发作的现钞
净流量
-23,263,604.89 33,819,777.09 -168.79% 首要是在重提新归功于重提契约继
净现钞流量一年一年地缩减
五、现钞及现钞等价物
净提升额
61,179,195.48 22,427,452.75 172.79% 以事情参加战役认为优先的现钞网
流量同比提升

主修事项的使进化、碰撞及游戏剖析

√诉讼 □不诉讼

1、宣告期内,获上海城市高速铁路运输优先证券股权装饰基金合伙人身份人。

四个届董事会八号次会于10月18日传唤,,于2014年11月5日传唤2014年第三次暂时配偶大会,使著名考察经过了下去装饰上海城市高速铁路运输上盖地产股权装饰基金合伙人身份连队(高级快车合伙人身份)的投标,允许公司作为高级快车合伙人身份人认缴上海城市高速铁路运输上盖地产股权装饰基金合伙人身份连队(高级快车合伙人身份)贡献的人民币7亿元,备有占比。2015年3月,公司拿取对上海城市高速铁路运输上盖地产股权装饰基金合伙人身份连队(高级快车合伙人身份)优先笔贡献的亿元的交纳,盈余资产的产生结果的将争辩现实位置决定。。因同意,上海城市高速铁路运输产权装饰基金合伙人身份高级快车公司。

2、宣告期内,公司全资分店上海沈通地铁首次线开展高级快车公司和上海地铁融资租金高级快车公司使著名收到上海市上海徐汇区财政局下去连队开展多功能的性扶持资产228万元和178万元。片面扶持,助长同辈人硒的开展。使处于某种特定的情况之下请参阅本公司片面增加股份公报:临2018-001)。

宣告期过期未执行无怨接受

运用不诉讼

预测年终至下一宣告期末期的的累计净赚能够为丢失或许与头年声像同步比拟发作主修变化的警示及存款阐明

□诉讼 √不诉讼

公司名称 上海沈通地铁备有高级快车公
法定代理人 姚玉光
日期 2018年4月26日

四、 齿顶

决算表

合资产倾向表

2018年3月31日

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 末期的均衡 年终均衡
动产:
钱币资产 84,363,859.20 23,184,663.72
结算超额预订
拆贡献的金
它以公允财富计量,并思索其换衣服。
盈亏账目财务资产
衍生掌握财政融资
应收票据票据
应收票据荣誉 6,504,752.60 5,879,696.07
预付货款钿 14,883,276.60 5,586,659.47
应收票据附加费
应收票据再保险金额荣誉
再保险金额和约预备金
应收票据利钱
应收票据花红
如此等等应收票据款 2,094,350.51 70,150.75
价格看涨而买入返售掌握财政融资
存货
怀孕销售额资产
岁内文件、同意等失效的非动产 98,702,345.52 98,702,345.52
如此等等动产 233,556,757.53 212,744,490.60
动产仔细思索 440,105,341.96 346,168,006.13
非动产:
发给归功于和垫款
可供售掌握财政融资 355,367,005.14 356,339,474.32
怀孕至文件、同意等失效装饰
俗界的应收票据款 472,729,185.51 487,681,317.88
俗界的股权装饰 138,837,310.57 137,870,737.01
装饰性现实
固定资产 1,225,548,501.83 1,242,739,143.93
在建工程
工程物质
固定资产整理
引起力生物质产
油气资产
无形资产
发达费
信誉
俗界的递延费
递延所得税资产 6,489,169.75 6,489,169.75
如此等等非动产
非动产仔细思索 2,198,971,172.80 2,231,119,842.89
资产一共 2,639,076,514.76 2,577,287,849.02
逃跑倾向:
短期专款 573,813, 483,813,
向中央银行专款
存款存款
拆入资产
它以公允财富计量,并思索其换衣服。
盈亏账目财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋荣誉 104,369,202.25 45,435,751.77
预收钿 3,
平均数的回购掌握财政融资款
监禁和监禁
周旋工蚁薪酬 167,236.75 195,121.52
应交征收费 12,598,536.32 14,041,799.29
周旋利钱 1,737,279 3,124,348.43
周旋花红 480,497.09 480,497.09
如此等等周旋款 21,290,594.50 21,219,968.81
周旋再保险金额荣誉
保险和约预备金
代劳购销可转让证券款
代劳承销品可转让证券款
怀孕销售额倾向
岁内文件、同意等失效的非逃跑倾向
如此等等逃跑倾向 0.00 100,000,
逃跑倾向仔细思索 714,460,045.59 668,310,486.91
非逃跑倾向:
俗界的专款
周旋公司债券
经过:优先证券
长期资金证券
俗界的周旋款 437,620,709.97 442,293,935.95
工蚁俗界的工资待遇
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向 1,107,759 1,350,868.58
如此等等非逃跑倾向
非逃跑倾向仔细思索 438,728,466 443,644,804.53
倾向仔细思索 1,153,188,506.85 1,111,955,294
一切的者合法正常的
股票 477,381,905.00 477,381,905.00
如此等等合法正常的器
经过:优先证券
长期资金证券
资金公积 79,742,656.64 79,742,656.64
减:库存股
如此等等多功能的进项 3,323,253.85 4,052,605.74
专项替补队员
盈余公积 206,061,465.88 206,061,465.88
普通风险预备
未分派净值利润率 719,378,726.54 698,093,924.32
总公司一切的者一切的权附上 1,485,888,007.91 1,465,332,557.58
多数配偶合法正常的
一切的者合法正常的仔细思索 1,485,888,007.91 1,465,332,557.58
倾向绝对的与一切的者合法正常的 2,639,076,514.76 2,577,287,849.02

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

总公司资产倾向表

2018年3月31日

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 末期的均衡 年终均衡
动产:
钱币资产 41,221,917 2,631,255.60
它以公允财富计量,并思索其换衣服。期损
促成掌握财政融资
衍生掌握财政融资
应收票据票据
应收票据荣誉
预付货款钿 172,278.67 172,278.67
应收票据利钱
应收票据花红
如此等等应收票据款 4,
存货
怀孕销售额资产
岁内文件、同意等失效的非动产
如此等等动产 688,418.14 679,073.93
动产仔细思索 42,087,360.08 3,482,608.20
非动产:
可供售掌握财政融资 355,367,005.14 356,339,474.32
怀孕至文件、同意等失效装饰
俗界的应收票据款
俗界的股权装饰 2,255,926,364.78 2,254,959,792
装饰性现实
固定资产 1,882,132 1,960,268.82
在建工程
工程物质
固定资产整理
引起力生物质产
油气资产
无形资产
发达费
信誉
俗界的递延费
递延所得税资产
如此等等非动产
非动产仔细思索 2,613,175,504 2,613,259,534.36
资产一共 2,655,262,862 2,616,742,142.56
逃跑倾向:
短期专款 500,000, 400,000,
它以公允财富计量,并思索其换衣服。期损
促成掌握财政倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋荣誉 3,506,668.88 3,506,668.88
预收钿
周旋工蚁薪酬 167,236.75 195,121.52
应交征收费 1,747,176.67 269,337.65
周旋利钱 499,986.90 2,030,900.65
周旋花红 480,497.09 480,497.09
如此等等周旋款 769,491,514.50 735,120,888.81
怀孕销售额倾向
岁内文件、同意等失效的非逃跑倾向
如此等等逃跑倾向 100,000,
逃跑倾向仔细思索 1,275,893,080.79 1,241,603,414.60
非逃跑倾向:
俗界的专款
周旋公司债券
经过:优先证券
长期资金证券
俗界的周旋款
工蚁俗界的工资待遇
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向 1,107,759 1,350,868.58
如此等等非逃跑倾向
非逃跑倾向仔细思索 1,107,759 1,350,868.58
倾向仔细思索 1,277,000,832.08 1,242,954,288
一切的者合法正常的:
股票 477,381,905.00 477,381,905.00
如此等等合法正常的器
经过:优先证券
长期资金证券
资金公积 79,742,656.64 79,742,656.64
减:库存股
如此等等多功能的进项 3,323,253.85 4,052,605.74
专项替补队员
盈余公积 206,061,465.88 206,061,465.88
未分派净值利润率 611,752,747.87 606,549,226.12
一切的者合法正常的仔细思索 1,378,262,029.24 1,373,787,859.38
倾向绝对的与一切的者合法正常的 2,655,262,862 2,616,742,142.56

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

合净值利润率表

1—2018年3月

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 比较期钱 前期钱
一、营业总费 173,471,478 178,401,817.61
经过:营业费 173,471,478 178,401,817.61
利钱费
已赚附加费
监禁及佣钱费
二、营业总本钱 165,885,472 164,640,854.04,
经过:营业本钱 151,589,093.01 152,038,486.80
利钱费
费和佣钱费
退保金
净总值重提
保险和约预备净金的茫然的
保单花红费
分附加费
财政收入和附加税 578,793.02 646,566.17
销售额费 1,593,554.58 1,385,007.79
能解决费 2,355,915.01 2,302,307.12
财务费 9,767,865.70 8,159,744.99
资产减值消耗 250.00 108,747
加:公允财富费的变化(丢失)盛产-
列)
装饰酬报(丢失由-列出) 14,768,240.23 13,801,666.67
经过:合资与合资营连队的装饰收
966,576
资产完成进项(丢失由-列出)
划拨款项进项(丢失由-列出)
如此等等进项 1,964,
三、营业净值利润率(丢失由-列出) 24,319,736.29 27,562,630.24
加:营业外费 4,060, 5,323,818.00
减:营业外费
四、净值利润率绝对的(丢失绝对的由-列出) 28,379,736.29 32,886,448.24
减:所得征收费 7,094,934.07 8,243,952.60
五、净赚(净丢失)包装风格- 21,284,802.22 24,642,495.64
(1)争辩处理的串联举行徘徊
1。可继续净赚(净丢失盛产—–
列)
21,284,802.22 24,642,495.64
2。取消净赚(净丢失由—–)
列)
(二)一切的权附上的徘徊
盈亏账目1。多数配偶
2.附上于总公司配偶净赚 21,284,802.22 24,642,495.64
六、如此等等多功能的所得税后净进项 -729,351.89 149,688.34
应附上于P公司一切的者的如此等等多功能的进项的净进项
-729,351.89 149,688.34
(1)不克不及再徘徊为盈亏账目的如此等等分解
进项
1。重行测度进项测算表的净倾向或净资产
引起换衣服
2。股票的法不克不及在被装饰单位中重行徘徊
平衡如此等等盈亏账目多功能的进项
(二)如此等等多功能的盈亏账目汇总。
-729,351.89 149,688.34
1。股票的法下的正常的将在单位失效后重行徘徊。
进平衡如此等等盈亏账目多功能的进项
2.售掌握财政融资公允财富的变化动盈亏账目 -729,351.89 149,688.34
三。可徘徊售的装饰文件、同意等失效日
融资盈亏账目
4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效面积
5。外汇决算表减价均衡
6。如此等等
附上于多数配偶的如此等等多功能的所得税后净进项
七、总费绝对的 20,555,450.33 24,792,183.98
附上于总公司一切的者的总费绝对的 20,555,450.33 24,792,183.98
附上于多数配偶的总费绝对的
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.044587 0.051620
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.044587 0.051620

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

总公司净值利润率表

1—2018年3月

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 行情时间:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 比较期钱 前期钱
一、营业费 41,632.43 41,632.43
减:营业本钱
财政收入和附加税
销售额费
能解决费 2,355,731 2,302,124.42
财务费 5,516,765 4,019,877.23
资产减值消耗 250.00 250.00
加:公允财富费的变化(丢失)盛产-
列)
装饰酬报(丢失由-列出) 14,768,240.23 13,801,666.67
经过:合资与合资营连队的装饰收
966,576
资产完成进项(丢失由-列出)
如此等等进项
二、营业净值利润率(丢失由-列出) 6,938,029.00 7,521,047.45
加:营业外费 1,
减:营业外费
三、净值利润率绝对的(丢失绝对的由-列出) 6,938,029.00 7,522,947.45
减:所得征收费 1,734,507.25 1,903,077.39
四、净赚(净丢失)包装风格- 5,203,521.75 5,619,870.06
(1)净赚(净丢失为—–)
填写清单
5,203,521.75 5,619,870.06
(二)取消净赚(净丢失为—–)
填写清单
五、如此等等多功能的所得税后净进项 -729,351.89 149,688.34
(1)不克不及再徘徊为盈亏账目的如此等等分解收
1。重行测度进项测算表的净倾向或净资产产
的变化
2。股票的法不克不及在被装饰单位中重行徘徊损
如此等等多功能的效益分享
(二)如此等等多功能的盈亏账目汇总。益 -729,351.89 149,688.34
1。股票的法下的正常的将在单位失效后重行徘徊。进
平衡如此等等盈亏账目多功能的进项
2.售掌握财政融资公允财富的变化动盈亏账目 -729,351.89 149,688.34
三。可徘徊售的装饰文件、同意等失效日融
资产盈亏账目
4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效面积
5。外汇决算表减价均衡
6。如此等等
六、总费绝对的 4,474,169.86 5,769,558.40
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.010900 0.011772
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.010900 0.011772

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

合现钞流量表

1—2018年3月

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 行情时间:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 比较期钱 前期钱
一、交换参加战役发作的现钞流量:
销售额商品、开价工役制收到的现钞 171,321,896.16 176,027,962.82
客户存款和交通存款净增额
从中央银行专款的净提升
向如此等等掌握财政机构提升资净金
原保险和约附加费收到的现钞
收到再保险金额净现钞
存款和装饰净增长
完成它以公允财富计量,并思索其换衣服。
盈亏账目财务资产净提升额
聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净提升
回购事情资产净增额
收到的征收费使恢复
收到如此等等事情参加战役互相牵连现钞 181,692,849.98 22,280,412
经纪参加战役现钞流入计 353,014,746.14 198,308,374.04
购得商品、工役制酬报中间的现钞 85,625,674.73 118,564,038.76
客户归功于和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约中间的现钞产生结果的
产生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞
产生结果的花红策略性
产生结果的给职员和职员的现钞 1,853,722.67 1,927,707.26
产生结果的的各项征收费 10,508,520.12 13,378,887.01
如此等等事情参加战役的产生结果的互相牵连现钞 184,376,994.92 89,520,692.02
营业现钞流出量量 282,364,912.44 223,391,325.05
交换参加战役发作的现钞净流量 70,649,833.70 -25,082,951.01
二、装饰参加战役现钞流量:
装饰回收所得现钞
装饰进项收到的现钞 13,801,666.67 13,801,666.67
完成固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产
用电话通知现净金
完成分店及如此等等事情单位收到的现钞
净金
收到如此等等与装饰参加战役互相牵连现钞
装饰现钞流入 13,802,566.67 13,801,666.67
购置物固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产
产生结果的现钞
9,600.00 111,040.00
装饰产生结果的的现钞
以誓言约束归功于净增额
拿取分店及如此等等事情单位的现钞产生结果的
净金
产生结果的如此等等与装饰参加战役互相牵连现钞
装饰参加战役现钞流量 9,600.00 111,040.00
装饰参加战役发作的现钞净流量 13,792,966.67 13,690,626.67
三、筹资参加战役发作的现钞流量:
装饰收到的现钞
经过:分店从多数配偶如愿以偿装饰
现钞
从归功于中如愿以偿的现钞 100,000, 450,000,
公司债券发行收到的现钞
收到如此等等与筹资参加战役互相牵连现钞 20,000, 20,000,
筹资参加战役中间的现钞流入计 120,000, 470,000,
重提契约产生结果的的现钞 110,000, 400,000,
分派花红、净值利润率现钞或利钱产生结果的 7,571,550.86 9,572,168.32
经过:分店向多数配偶产生结果的的股息、
净值利润率
产生结果的如此等等与筹资参加战役互相牵连现钞 25,692,054.03 26,608,054.59
筹资参加战役中间的现钞流出量计 143,263,604.89 436,180,222.91
筹资参加战役发作的现钞净流量 -23,263,604.89 33,819,777.09
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净提升额 61,179,195.48 22,427,452.75
加:初始现钞和现钞等价物均衡 21,184,663.72 73,317,766
六、末期的现钞和现钞等价物均衡 82,363,859.20 95,745,215.91

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

总公司现钞流量表

1—2018年3月

编制单位:上海沈通地铁备有高级快车公司

单位:元 行情时间:人民币 审计典型:几乎不审计

使受同意条目的约束 比较期钱 前期钱
一、交换参加战役发作的现钞流量:
销售额商品、开价工役制收到的现钞 46,212.00 46,212.00
收到的征收费使恢复
收到如此等等事情参加战役互相牵连现钞 54,328,342.92 10,009,962.51
经纪参加战役现钞流入计 54,374,554.92 10,056,174.51
购得商品、工役制酬报中间的现钞
产生结果的给职员和职员的现钞 1,853,722.67 1,927,707.26
产生结果的的各项征收费
如此等等事情参加战役的产生结果的互相牵连现钞 20,664,890.39 1,699,977
营业现钞流出量量 22,518,613.06 3,627,678.43
交换参加战役发作的现钞净流量 31,855,941.86 6,428,496.08
二、装饰参加战役现钞流量:
装饰回收所得现钞
装饰进项收到的现钞 13,801,666.67 13,801,666.67
完成固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产
用电话通知现净金
完成分店及如此等等事情单位收到的现钞
净金
收到如此等等与装饰参加战役互相牵连现钞
装饰现钞流入 13,802,566.67 13,801,666.67
购置物固定资产、无形资产及如此等等俗界的资产
产生结果的现钞
9,600.00 111,040.00
装饰产生结果的的现钞
拿取分店及如此等等事情单位的现钞产生结果的
净金
产生结果的如此等等与装饰参加战役互相牵连现钞
装饰参加战役现钞流量 9,600.00 111,040.00
装饰参加战役发作的现钞净流量 13,792,966.67 13,690,626.67
三、筹资参加战役发作的现钞流量:
装饰收到的现钞
从归功于中如愿以偿的现钞 100,000, 400,000,
收到如此等等与筹资参加战役互相牵连现钞
筹资参加战役中间的现钞流入计 100,000, 400,000,
重提契约产生结果的的现钞 100,000, 400,000,
分派花红、净值利润率现钞或利钱产生结果的 7,058,250.86 9,231,780.82
产生结果的如此等等与筹资参加战役互相牵连现钞
筹资参加战役中间的现钞流出量计 107,058,250.86 409,231,780.82
筹资参加战役发作的现钞净流量 -7,058,250.86 -9,231,780.82
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净提升额 38,590,657.67 10,887,341.93
加:初始现钞和现钞等价物均衡 2,631,255.60 10,242,977.51
六、末期的现钞和现钞等价物均衡 41,221,917 21,130,319.44

法定代理人:姚玉光掌管财务主管工作负责人:朱稳根财务主管机构负责人:颜为学

审计宣告

□诉讼 √不诉讼

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